Výhody obchodování na Binance Futures pro krypto hodlery

Krypto hodler drží svou kryptoměnu. A právě hodlerům Binance Futures poskytují řadu nástrojů, jak chránit své krypto a použít futures jako hedge. Přečtěte si vše o výhodách derivátů na Binance Futures pro dlouhodobé (nejen) bitcoinové držitele.

Binance Futures a výhody pro kryptoměnové hodlery
Rozdíl mezi spotem a futures – Futures jako hedge
Tržně neutrální strategie – Pákový efekt

Foto: Binance

Výhody obchodování na Binance Futures pro kryptoměnové hodlery

Někteří ke kryptoměnovým investicím přistupují jako ke sprintu a pružně reagují na aktuální tržní dění. Jiní preferují běh na dlouhou trať – a právě takovým je určený dnešní článek. Dočtete se v něm více o futures kontraktech na Binance Futures a také o tom, jaké výhody v sobě obchodování s deriváty skýtá pro kryptoměnové hodlery.

Ano hodlery. Tedy takové investory, kteří své kryptoměny dlouhodobě drží a nepropadají panice, jestliže křivka grafu vývoje ceny Bitcoinu Bitcoinu nabrala další ze svých pověstných výkyvů. A že jsme jich v posledních měsících viděli požehnaně. Hodleři – držitelé – před nákupem svého srdečního krypta pravděpodobně důkladně zanalyzovali danou kryptoměnu a věří, že projekt obstojí ve zkoušce časem a že ho čeká zářná budoucnost. Tedy anglicky future.

A dnešní článek se právě na takovou budoucnost, resp. future zaměřuje. I kryptoměnoví hodleři totiž mohou obchodovat s Binance Futures a při zvolení správné, tržně neutrální strategie dokonce vydělat, ať už jsou tržní pohyby krypta jakékoli. Ne, samotným nákupem možnosti investice do kryptoměn zdaleka nekončí, obzlášť v obsáhlém ekosystému největší světové burzy.

Rozdíl mezi spotovým a futures obchodováním

Mezi spotovým a futures obchodováním kryptoměn je několik diametrálních rozdílů. Když dva dělají totéž, není to totéž a pouze obchodovat s Bitcoinem je možno oběma způsoby. Pouze v jednom se ovšem stáváte přímým majitelem kryptoměny, v tom druhém naopak uzavřením futures kontraktu pouze predikujete budoucí vývoj ceny.

Svým způsobem lze základní princip kryptoměnových futures přirovnat ke sportovnímu kurzovému sázení, kde se sázkovou kanceláří pomocí tiketu uzavíráte „smlouvu“ o budoucím výsledku. Opusťme ale tento příklad a raději se podívejme na hlavní rozdíly mezi spotovým a futures obchodováním.

Futures jako hedge - Binance Futures mohou jistit vaše krypto

Futures jsou kryptoměnovými deriváty. I v tradičním investičním světě se deriváty řadí k nejběžnějším způsobům zajištění vaší investice. Nejinak je tomu i v oblasti kryptoměn, kde futures kontrakty mohou jistit vaše portfolio a otevřené pozice na spotovém trhu.

• hedge (hedging) = pojištění před ztrátou, kdy si investor otevřením opačné pozice zajistí ochranu proti nepříznivému vývoji aktiva

Investor tak má v jednu chvíli otevřené pozice do obou směrů. Jestliže jste kryptoměnovými hodlery, doufáte v co největší růst cen a zhodnocení své původní investice; kdo si před dejme tomu pěti roky nakoupil Bitcoin za jeden tisíc dolarů a ve své bitcoinové peněžence ho udržel až do časů cen atakujících sedmdesát tisíc, za svou trpělivost byl štědře odměněn. Takový byl život dlouhodobých držitelů v uplynulých letech.

Co ovšem dělat, jestliže jste na hodlerský vlak naskočili až v průběhu času, krypto nakoupili za vyšší cenu a nyní se obáváte, že propad kurzu vaši investici znehodnotí? V tu chvíli se ke slovu dostávají futures kontrakty a hedgování před možným (a škarohlídi by řekli, že i očekávaným) poklesem ceny. Volatilita kryptoměn na spotových trzích je neúprosná a výkyvy o desítky procent nejsou výjimkou. Hedging skrze futures je účinnou obranou proti ní, s využitím páky lze ochránit klidně i celé vaše portfolio, ze kterého přitom nemusíte prodat byť jen jediný Bitcoin.

Teorie a důkladná analýza jsou základem, až pak na řadu přichází praxe. Na oceňované kryptoměnové platformě však mohou kráčet ruku v ruce, obchodování na Binance Futures si můžete vyzkoušet i v demo režimu. Jedná se o takzvaný „mock trading“, simulované obchodování, v němž lze v reálném čase spravovat virtuálních 100 000 USD.

Klikněte SEM a začněte zdarma obchodovat na Binance Futures

Tržně neutrální strategie - účinná obrana proti volatilitě

Svatý grál investičních strategií, takové, které se označují řeckým písmenem alfa. To jsou tržně neutrální strategie, tolik oblíbené v tradičním finančnictví. Binance Futures a kryptoměnové deriváty tento koncept přenášejí i do technologicky pokročilého světa virtuálních měn.

Co je to tržně neutrální obchod? Vysvětlení nabízí například právě webové stránky Binance, které jsou v kryptoměnové komunitě proslulé svou výkladovou a FAQ sekcí.

Dejme tomu, že obchodník považuje Bitcoin za nadhodnocený a naopak vidí potenciál pro růst Litecoinu. V tu chvíli otevře dlouhou (růstovou) pozici pro LTC a zároveň krátkou pro BTC. „Jinými slovy je to nesměrová obchodní strategie, kde obchodníci mohou generovat zisky bez ohledu na býčí nebo medvědí trhy,“ vysvětlují experti z Binance.

Můžete namítnout, že ceny kryptoměn spolu vzájemně korelují, jsou provázané a jestliže stoupá/klesá Bitcoin, stejným směrem se pohybuje i naprostá většina trhu. A máte pravdu. Tržně neutrální strategie u kryptoměnových futures však částečně vycházejí z toho, že cena na spotových a futures trzích se může lišit. A také stále platí, že futures kontrakty jsou deriváty podkladových aktiv. Své kryptoměny stále držíte, futures pracují pouze se změnou ceny. Náš příkladový hodler drží Bitcoin, ale zároveň uzavře krátkou pozici na jeho derivátu. Z tržně neutrálních strategií pro kryptoměnové držitele vyplývá několik zásadních výhod:

• diverzifikace
• tlumení volatility
• snížení rizika

Foto: Binance

Páka - výše kapitálu na Binance Futures nemusí být rozhodující

Kombinace spotového a futures obchodování už na první pohled umožňuje minimalizovat případné ztráty. Na celou věc lze ale hledět i jinou optikou – stejně tak lze maximalizovat zisky, pokud se trhy zachovají podle vašich analýz. Přispívá k tomu páka (leverage), další z velkých výhod obchodování kryptoměnových futures na Binance Futures.

Přímo na Binance Futures mohou uživatelé využít až 125násobné páky. To znamená, že futures kontrakt s jedním modelovým Bitcoinem nakoupíte za 0,008 % ceny takového BTC. Nebo si za pomyslný tisíc dolarů nakoupíte futures kontrakty v hodnotě $125 tisíc. To je obrovské rozpětí, které vám umožňuje vstoupit na trh mnohem větší, než jsou možnosti vašeho kapitálu. Taková informace je podstatná i a právě pro kryptoměnové hodlery. Dá se totiž předpokládat, že nákup portfolia a držení kryptoměn vyčerpalo značnou část jejich kapitálu. Díky finanční páce mohou plánovat tržně neutrální strategie, chránit své portfolio a snažit se o maximalizaci zisků i s menší finanční hotovostí.

Rizika ovšem rostou úměrně s tím, jak velkou páku používáte. Leverage může být dobrý sluha, ale také zlý pán a připomínáme, že se jedná o jeden z nejrizikovějších investičních nástrojů. Pokud se pákou podpořený kontrakt vydaří, zisky budou enormní. To samé ale platí také o případné ztrátě. Pokud bychom například obchodovali s finanční pákou 1:50 a cena aktiva klesla o pouhá 2%, tak bychom přišli o celou naši investici.

Po finanční páce sahejte až po důkladné rozvaze – a vřele doporučujeme nejdříve si ji vyzkoušet v „mock tradingu“ na Binance Futures. Jak tento demo režim simulovaného obchodování s virtuálními 100 000 USD na účtu spustit?

• Po přihlášení k účtu vstupte do sekce Futures.
• V pravém horním rohu klikněte na ikonku Profil a vyberte Simulované obchodování.
• Dále zvolte Log In pro stávající uživatele, nebo Register Now pro novou registraci do simulovaného režimu.
• Testnet Binance Futures na rozdíl od hlavní obchodní platformy zatím není přeložen do českého jazyka.

Poslat článek na e-mail

E-mail přijemce:	Váš e-mail: